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浦银安盛新基金净值下跌超20%之谜追踪
中国化妆造型网  2008-7-31 14:22:58  编辑:face123
而时隔不久,文章中提到的疑似建仓路径的主角——浦银安盛价值成长刊发了二季度报告,在二季报中,该基金就自己的高仓位策略进行了道歉:表示自4月17日进入建仓期后,基金制定了有控制的、相对积极的建仓策略,按照一个月左右平均建仓的原则稳步建仓,但适逢4月24日以后市场处于短期相对高位,在按原定计划建仓基本完成后,市场重返跌势,在下跌过程之中未及时大幅调整仓位,导致基金净值受损较重。特此向基金持有人诚意致歉!

  这种道歉方式在基金二季报的表述中较为鲜见。

  而统计显示,截至6月30日,浦银安盛价值成长的净值为0.783元,自基金成立至今净值下跌达到了21.7%,查阅二季报发现,基金的大幅度下跌与股票仓位较高有关:浦银安盛价值成长的股票仓位为79.25%。

  成立于4月7日的新基金中银策略和成立于4月30日的新基金兴业社会责任则跌幅不大,自基金成立日起至6月30日,前者为-6.88%,后者为-10.5%。二季报显示,中银策略的仓位为32.75%,兴业为25.38%。另两只新基金南方盛元红利6月30日时的股票仓位为49.38%,东吴行业轮动6月30日时的股票仓位为56.34%。

  从7月17日到28日,一名叫“股市七号”的网民在自己的博客上相继以连载的方式发表文章,公开质疑浦银安盛价值成长在成立迄今过程中存在种种问题。

  公开的资料显示,浦银安盛价值成长于今年的4月16日基金合同正式生效,首发募集规模达到17.3亿份,在当下基金发行普遍流年不利的背景下,这一规模尚可。刚进场的一段时间,从4月17日到5月11日,该基金的净值增长率为5.6%。而该基金自5月12日开放了日常的申购业务,却并未有开放赎回,二季报显示,统计周期内,该基金的规模约增加了0.3亿份,6月30日约为17.67亿份。

  该基金的二季报显示,该基金的前十大重仓股依次分别为三一重工(20.98,-0.50,-2.33%,)(600031)、苏宁电器(45.86,-0.40,-0.86%,)(002024)、中兴通讯(44.30,-0.22,-0.49%,)(000063)、招商银行(23.82,-0.38,-1.57%,)(600036)、格力电器(20.90,-0.70,-3.24%,)(000651)、苏泊尔(16.91,-0.59,-3.37%,)(002032)、宏图高科(16.62,0.00,0.00%,)(600122)、水井坊(22.71,-0.01,-0.04%,)(600779)、烟台万华(19.50,-0.50,-2.50%,)(600309)、大族激光(12.60,-0.28,-2.17%,)(002008)。而通过与本报上一篇报道对比发现,二季报中浦银安盛价值成长持有的第一大重仓股三一重工318.8万股,与报道中所提及的数字吻合,而招商银行、宏图高科、水井坊等股票也在上篇报道所揭示的30只股票大名单之列。

  以该基金持有的第二大重仓股苏宁电器为例,二季报显示该基金持有206.1万股,而从2008年4月17日到6月30日,苏宁电器的下跌幅度为18.22%。

  该基金的第四大重仓股为招商银行,浦银安盛价值成长持仓占比为4.89%,对于该股,根据记者的测算,从4月17日到6月30日,该股的下跌达到了20.25%。

  从4月17日到6月30日,该基金的第五大重仓股格力电器下跌了16.08%,该基金的第七大重仓股宏图高科下跌了9%,该基金的第八大重仓股水井坊下跌了16.56%,该基金的第九大重仓股烟台万华下跌了23.16%。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
(来源:佚名)
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